数字化时代现金流管理与司库体系建设

数字化时代现金流管理与司库体系建设

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【课程详情】

在市场经济日益发展的今天，企业的财务健康成为支撑其持续发展的关键。现金流作为企业日常运营不可或缺的要素，其有效管理直接关系到企业的财务稳定与成长。本课程深入探讨如何构建和优化现金流管理体系，从策略制定到实际操作，提供全方位的现金流管理知识。

本课程首先将分析现金流的组成，讨论现代企业在现金流管理中面临的挑战，如收款周期长、资金占用高等问题，再介绍如何建立科学的现金流预测和预算体系，制定合理的投资和融资策略，以及如何运用现代金融工具来优化现金流。

通过学习本课程，参与者将能够掌握现金流管理的核心技巧，提高企业的资金使用效率，降低财务风险，为企业的稳健发展提供坚实的财务支持。

【课程收益】

1. 从数字价值角度重新认知现金流和营运资金管理

2. 从现金流预算、预测、分析等方面提升现金流管理能力

3. 结合案例做好资金管理的风险防范和战略支持

4. 了解司库体系的主要模式、优缺点及建设实践

课程大纲

模块一：重新认识现金流

1. 现金流是看待商业模式和企业经营实质的新视角

2．利润、经营现金流关系

3．自由现金流的认知和应用

模块二：现金流管理

1. 投资策略与风险评估

2. 融资策略与结构优化

3. 内外部大数据结合的应收应付延展管理

4. 着手现金流分析，及时发现风险

5. 探索资金预测的效能

模块三：司库下的资金集中管理和现金流管理

1.什么是司库

（1）司库与资金管理的关系与区别

（2）司库管理的发展演进

2.国资委的司库系统建设的要求

3.司库体系建设实践

（1）司库体系顶层架构设计

（2）司库体系业务建设方案

- 构建资金全貌

- 资金集中管理

- 高效的结算流程

- 债务融资管理

- 战略决策支持

- 两家央企，一家千亿级上市公司的建设案例

（3）司库供应商市场情况及选型策略

韩老师

韩老师现任金融科技公司财务副总裁，致力于财务数字化转型的探索和方案优化，尤其是企业资金管理营运的智能化解决方案，是数字化战略规划与实施方面专家。 韩老师曾任上市公司连锁零售板块CFO，负责180人财务团队的运营工作及全面财务工作。韩老师具有丰富投融资经验，成功发行行业内首笔ABS11亿元，完成大型并购（超过4个标的项目、累计100余家公司、60亿交易金额）及整合。以及10年上市公司共享中心建设运营经验，利用数字化技术两年内减员50%。并结合多年企业经营管理数据分析经验，将财务共享中心打造为有价值的数据中心。

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